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兴银现金添利A（004121）货币型

每万份收益（）

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30天 90天半年一年全部

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

洪木妹
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。
黄昭人
硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	10,736,739,383.55	75.53
	>其中：债券	10,678,680,271.22	75.12
	> 资产支持证券	58,059,112.33	0.41
2	买入返售金融资产	697,232,207.23	4.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,623,374,899.14	18.46
4	其他资产	157,281,178.92	1.11
5	合计	14,214,627,668.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	8,552,284,225.65	88.32
	>其中：债券	8,539,050,896.68	88.18
	> 资产支持证券	13,233,328.97	0.14
2	买入返售金融资产	478,609,476.04	4.94
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	523,008,536.94	5.40
4	其他资产	129,366,254.33	1.34
5	合计	9,683,268,492.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	648,681,784.39	89.34
	>其中：债券	623,473,098.96	85.87
	> 资产支持证券	25,208,685.43	3.47
2	买入返售金融资产	65,820,002.66	9.06
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	11,493,647.34	1.58
4	其他资产	102,113.19	0.01
5	合计	726,097,547.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	245,803,708.46	67.21
	>其中：债券	227,741,889.29	62.28
	> 资产支持证券	18,061,819.17	4.94
2	买入返售金融资产	107,794,306.35	29.48
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	10,453,604.27	2.86
4	其他资产	1,650,442.11	0.45
5	合计	365,702,061.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	208,971,145.08	70.35
	>其中：债券	200,969,830.01	67.66
	> 资产支持证券	8,001,315.07	2.69
2	买入返售金融资产	49,663,004.32	16.72
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	30,700,695.06	10.34
4	其他资产	7,714,819.05	2.60
5	合计	297,049,663.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	859,044,993.37	74.45
	>其中：债券	859,044,993.37	74.45
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	294,245,339.01	25.50
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	622,961.16	0.05
4	其他资产	0	0.00
5	合计	1,153,913,293.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	998,955,090.71	48.90
	>其中：债券	998,955,090.71	48.90
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	751,856,382.64	36.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	291,936,911.35	14.29
4	其他资产	0	0.00
5	合计	2,042,748,384.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	38,052,995.3	65.78
	>其中：债券	38,052,995.3	65.78
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	19,783,769.07	34.20
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	14,536	0.03
4	其他资产	0	0.00
5	合计	57,851,300.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	37,974,824.91	66.53
	>其中：债券	37,974,824.91	66.53
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	15,981,576.11	28.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	3,122,898.36	5.47
4	其他资产	1,771.27	0.00
5	合计	57,081,070.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	39,859,122.54	67.25
	>其中：债券	39,859,122.54	67.25
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	8,950,253.43	15.10
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	10,380,984.45	17.52
4	其他资产	76,248.27	0.13
5	合计	59,266,608.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	39,864,110.71	48.30
	>其中：债券	39,864,110.71	48.30
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	31,137,366.7	37.73
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	11,275,905.44	13.66
4	其他资产	258,438.63	0.31
5	合计	82,535,821.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	49,876,704.52	54.63
	>其中：债券	49,876,704.52	54.63
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	20,255,340.2	22.19
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	20,835,686.1	22.82
4	其他资产	325,612.94	0.36
5	合计	91,293,343.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	59,850,790.14	61.09
	>其中：债券	59,850,790.14	61.09
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	17,034,257.55	17.39
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	20,633,647.66	21.06
4	其他资产	451,477.08	0.46
5	合计	97,970,172.43	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112403046	24农业银行CD046	10,000,000	995,365,026.21	7.28
2	112415086	24民生银行CD086	5,000,000	498,080,156.72	3.64
3	112372853	23广州农村商业银行CD145	5,000,000	497,924,796.63	3.64
4	112373566	23宁波银行CD234	5,000,000	497,742,057.1	3.64
5	112412046	24北京银行CD046	5,000,000	488,976,271.14	3.58
6	112414053	24江苏银行CD053	4,000,000	398,093,440.15	2.91
7	092218003	22农发清发03	2,300,000	234,451,474.75	1.72
8	012480234	24华侨城SCP001	2,300,000	231,376,066.15	1.69
9	112384063	23杭州银行CD183	2,000,000	199,575,074.79	1.46
10	112373203	23广州银行CD117	2,000,000	199,139,089.81	1.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112315483	23民生银行CD483	5,000,000	497,617,294.5	5.83
2	112310364	23兴业银行CD364	5,000,000	497,012,687.96	5.83
3	112313189	23浙商银行CD189	3,500,000	349,123,814.01	4.09
4	112314227	23江苏银行CD227	3,000,000	298,285,396.36	3.50
5	112319370	23恒丰银行CD370	2,500,000	248,918,443	2.92
6	112398248	23宁波银行CD087	2,000,000	199,445,929.81	2.34
7	112319306	23恒丰银行CD306	2,000,000	198,906,702.51	2.33
8	112312172	23北京银行CD172	2,000,000	198,905,124.57	2.33
9	112314220	23江苏银行CD220	2,000,000	198,905,124.57	2.33
10	112303257	23农业银行CD257	2,000,000	198,871,587.07	2.33
11	112384063	23杭州银行CD183	2,000,000	198,247,541.25	2.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012382281	23西安高新SCP007	300,000	30,267,376.81	4.38
2	112315176	23民生银行CD176	300,000	29,968,043.47	4.33
3	112383361	23广西北部湾银行CD254	300,000	29,958,956.33	4.33
4	210202	21国开02	200,000	20,489,984.33	2.96
5	102280810	22远东租赁MTN002	200,000	20,307,624.64	2.94
6	012382478	23远东租赁SCP008	200,000	20,165,170.2	2.92
7	012382839	23远东租赁SCP009	200,000	20,115,683.14	2.91
8	012382766	23华发集团SCP009	200,000	20,062,654.34	2.90
9	112396253	23九江银行CD064	200,000	19,987,312.26	2.89
10	112313082	23浙商银行CD082	200,000	19,983,337.39	2.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280758	22华阳新材MTN005	100,000	10,180,693.93	3.22
2	220306	22进出06	100,000	10,154,142.37	3.21
3	102100762	21临沂城投MTN001(乡村振兴)	100,000	10,144,612.33	3.21
4	042380192	23包钢集CP002	100,000	10,109,226.16	3.19
5	012380961	23华发实业SCP001	100,000	10,104,101.25	3.19
6	012380482	23鄂联投SCP001	100,000	10,101,744.59	3.19
7	012380648	23武金控SCP001	100,000	10,091,440.18	3.19
8	012381446	23华发集团SCP007	100,000	10,087,862.73	3.19
9	012381114	23华发实业SCP002	100,000	10,082,806.69	3.19
10	102281095	22平安租赁MTN005	100,000	10,071,409.1	3.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001898	20河钢集MTN012	100,000	10,229,568.24	3.83
2	012380482	23鄂联投SCP001	100,000	10,040,203.42	3.76
3	012380648	23武金控SCP001	100,000	10,031,655.92	3.76
4	012380495	23平安租赁SCP002	100,000	10,024,612.81	3.76
5	012381114	23华发实业SCP002	100,000	10,009,451.85	3.75
6	042380192	23包钢集CP002	100,000	10,005,831.05	3.75
7	2303664	23进出664	100,000	9,984,999.88	3.74
8	112298733	22成都银行CD115	100,000	9,972,976	3.74
9	112285280	22深圳农商银行CD072	100,000	9,968,444.74	3.74
10	112271676	22中原银行CD377	100,000	9,962,837.04	3.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	800,000	81,610,912	7.08
2	112215008	22民生银行CD008	500,000	49,958,771.79	4.33
3	112216203	22上海银行CD203	500,000	49,944,806.17	4.33
4	112297482	22南京银行CD075	500,000	49,937,423.42	4.33
5	112283314	22贵阳银行CD097	500,000	49,935,106.08	4.33
6	112208012	22中信银行CD012	500,000	49,860,910.51	4.32
7	112211022	22平安银行CD022	500,000	49,846,485.18	4.32
8	112206090	22交通银行CD090	500,000	49,753,896.01	4.31
9	112203017	22农业银行CD017	500,000	49,747,155.74	4.31
10	112220064	22广发银行CD064	500,000	49,746,128.33	4.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112219115	22恒丰银行CD115	2,000,000	199,882,800.75	9.79
2	112297100	22南京银行CD067	2,000,000	199,859,295.83	9.79
3	112297254	22广州农村商业银行CD053	2,000,000	199,847,580.91	9.78
4	112296844	22广州农村商业银行CD047	1,000,000	99,938,762.65	4.89
5	112296842	22广州农村商业银行CD046	500,000	49,970,762.56	2.45
6	112110408	21兴业银行CD408	500,000	49,964,888.14	2.45
7	112112142	21北京银行CD142	500,000	49,948,032	2.45
8	112297956	22徽商银行CD036	500,000	49,934,171.34	2.44
9	112111257	21平安银行CD257	300,000	29,906,814.87	1.46
10	112208010	22中信银行CD010	200,000	19,868,998.03	0.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112113161	21浙商银行CD161	100,000	9,977,076.16	17.27
2	112108144	21中信银行CD144	100,000	9,969,980.59	17.26
3	112107109	21招商银行CD109	100,000	9,956,498.98	17.24
4	210407	21农发07	80,000	8,149,439.57	14.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112120144	21广发银行CD144	100,000	9,966,285.43	17.48
2	112109199	21浦发银行CD199	100,000	9,956,666.57	17.47
3	112110250	21兴业银行CD250	100,000	9,943,837.84	17.44
4	210407	21农发07	80,000	8,108,035.07	14.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112106001	21交通银行CD001	100,000	9,988,388.79	16.91
2	219951	21贴现国债51	100,000	9,986,167.16	16.90
3	112117059	21光大银行CD059	100,000	9,946,855.63	16.84
4	112111275	21平安银行CD275	100,000	9,937,710.96	16.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200314	20进出14	100,000	10,003,428.03	12.14
2	112111164	21平安银行CD164	100,000	9,983,389.99	12.12
3	112104019	21中国银行CD019	100,000	9,951,507.4	12.08
4	112106001	21交通银行CD001	100,000	9,925,785.29	12.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200314	20进出14	100,000	10,013,244.57	10.98
2	072100054	21长城证券CP004	100,000	10,000,971.4	10.97
3	112009478	20浦发银行CD478	100,000	9,976,233.31	10.94
4	112111146	21平安银行CD146	100,000	9,943,445.62	10.91
5	112120167	21广发银行CD167	100,000	9,942,809.62	10.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160416	16农发16	100,000	10,006,779.51	10.23
2	200211	20国开11	100,000	9,990,007.52	10.21
3	112003028	20农业银行CD028	100,000	9,985,381.72	10.20
4	112010153	20兴业银行CD153	100,000	9,971,582.7	10.19
5	112020235	20广发银行CD235	100,000	9,950,557.61	10.17
6	112106077	21交通银行CD077	100,000	9,946,481.08	10.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司（银银平台）	40018-95561	https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
杭州银行股份有限公司（同业代销平台）	95398	www.hzbank.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
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